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應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇一

1、主管應(yīng)收款項管理工作，指導(dǎo)并復(fù)合應(yīng)收會計工作；

2、負責(zé)銷售合同、訂單評審；

3、組織應(yīng)收款項對賬工作，定期出具對賬報告；

4、及時預(yù)警逾期、異?？铐?，必要時單獨立項處理；

5、定期對應(yīng)收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見；

6、配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見；

7、完成上級安排的其他工作。

1、本科（含）以上學(xué)歷，財務(wù)、審計類專業(yè)背景；

2、 3年以上工作經(jīng)驗；

3、熟悉國家財稅/會計法律規(guī)范及相關(guān)財務(wù)制度；熟練掌握握稅控開票、發(fā)票認證，熟悉增值稅法規(guī)；

4、優(yōu)秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統(tǒng)；

5、良好的職業(yè)道德和操守，責(zé)任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇二

根據(jù)公司會計政策，帶領(lǐng)公司ar團隊，完成應(yīng)收賬款方面相關(guān)核算、月度結(jié)賬工作（核算方面）；

負責(zé)完善收入確認流程，確保收入確認的準(zhǔn)確性（核算方面）；

根據(jù)內(nèi)部管理需求，負責(zé)推動應(yīng)收賬款日常管理，配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門處理，減少應(yīng)收賬款掛賬余額，降低壞賬風(fēng)險（應(yīng)收賬款管理方面）；

協(xié)同業(yè)務(wù)部門，完善相關(guān)流程，規(guī)避收入確認風(fēng)險（業(yè)務(wù)合規(guī)性方面）。

全日制本科及以上學(xué)歷；

5年或以上財務(wù)工作經(jīng)驗，其中應(yīng)收賬款管理直接經(jīng)驗2年及以上；

溝通表達能力強，熟練使用excelpptword。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇三

1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

2、定期發(fā)送soa給海外代理，定期提供報告給相關(guān)業(yè)務(wù)組；

3、海外應(yīng)收對賬，回款催收；

4、對超期的應(yīng)收款預(yù)警、必要時發(fā)出扣單扣貨通知；

5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。

1、大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗。

2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

3、對辦公軟件應(yīng)用熟練。

4、熟悉會計，特別是應(yīng)收會計的相關(guān)知識。

5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。

6、有責(zé)任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執(zhí)行力、溝通能力強。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇四

1、熟練掌握企業(yè)各種財務(wù)制度，熟悉并遵守信用政策，協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。

2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時跟蹤。

3、設(shè)置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。

4、區(qū)分整理已獲批準(zhǔn)的掛帳帳戶和未獲批準(zhǔn)的信貸申請，對于信貸申請的批準(zhǔn)與否給出自己的建議。

5、負責(zé)客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準(zhǔn)或否定給予建議。

6、核對并催付近期的賬單和未付的帳目。

7、根據(jù)房費報表和旅行社核對應(yīng)付支票。

8、對拖延時間太久、有問題的應(yīng)付帳目，要及時通知財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

9、查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時采取適當(dāng)?shù)男袆印?/p>

10、回答客人有關(guān)付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。

11、控制所有應(yīng)收帳目的賒賬。

12、負責(zé)住店客人的掛帳要求。

13、調(diào)查有爭議的入賬并及時回復(fù)掛帳客人的疑問。

14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。

15、檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。

16、及時匯報任何影響客人信貸的情況及相關(guān)信息。

17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應(yīng)收賬款的收回。

在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。

1、大專（含）以上學(xué)歷，財務(wù)會計、經(jīng)濟管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)，持有兩年以上會計證，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、熟悉與收入相關(guān)的會計、稅收制度；

3、通曉酒店收入核算流程；

4、能熟練運用opera，infrasys，等酒店操作系統(tǒng)；

5、較強的數(shù)字分析和報告能力；

6、良好的團隊合作意識；

7、具有較強的風(fēng)險控制能力，避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬；

8、五年以上五星級酒店應(yīng)收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇五

1、負責(zé)收入、應(yīng)收賬務(wù)處理及銷售合同審核；

2、負責(zé)客戶退貨退款的審核及財務(wù)處理；

3、核對并確認客戶回款，做好客戶回款的審核確認工作；

4、跟蹤未開票收入，開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況，應(yīng)收款的跟蹤收款；

5、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

6、按時向與客戶提供賬單對帳，月末準(zhǔn)備應(yīng)收款報告

7、出具銷售統(tǒng)計及分析報表

8、制定和完善業(yè)務(wù)流程，參與業(yè)務(wù)及財務(wù)系統(tǒng)的升級，協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行

1、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、三年以上應(yīng)收會計工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗；

3、熟練掌握稅控開票、發(fā)票認證、網(wǎng)上申報稅系統(tǒng)；

4、熟練掌握word、excel等office軟件、財務(wù)用友軟件；

5、良好的'團隊合作精神和較強的責(zé)任心，工作承壓能力強、工作認真負責(zé)，有條理，工作效率高。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇六

1、確保應(yīng)收賬款的正確性。

2、確保應(yīng)收賬款記賬正確，保證應(yīng)收賬款與總分類賬一致。

3、檢查應(yīng)收賬款的付賬情況，如有問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。

4、給客戶發(fā)出催款函并將其副本致餐飲部協(xié)助催款。

5、回復(fù)客戶對賬單提出的任何問題。

6、檢查賬單并確保應(yīng)收賬單及時寄給客戶。

7、與財務(wù)經(jīng)理協(xié)同防止壞帳的發(fā)生。

8、審核賬單及所有相關(guān)憑證，并分類存檔。

9、對客戶提出質(zhì)疑的賬單應(yīng)及時核查并調(diào)整相關(guān)賬戶。

10、做好上級安排的其他工作。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇七

1、執(zhí)行公司應(yīng)收管理制度、政策；

2、根據(jù)企業(yè)變化實時更新相關(guān)制度、操作手冊；

3、完成月度、季度相關(guān)應(yīng)收報表及業(yè)務(wù)指標(biāo)考核數(shù)據(jù)；

4、應(yīng)收結(jié)算工作、月末關(guān)賬工作；

5、參與下游協(xié)議審核，對返利政策、下游賬期提出專業(yè)意見；

6、半年度對賬工作；

7、下游返利復(fù)核工作；

8、業(yè)財溝通會，對區(qū)域內(nèi)應(yīng)收未收、超紅線與業(yè)務(wù)溝通確認原因、跟進解決方案；

9、實地拜訪重點客戶及上門對賬；

10、復(fù)核組員工作內(nèi)容（核銷、結(jié)算、對賬、返利等）；

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、學(xué)歷：大學(xué)本科學(xué)歷，財務(wù)會計或法律相關(guān)專業(yè)；

2、工作經(jīng)驗：有3年以上醫(yī)藥行業(yè)財會工作經(jīng)驗；

3、知識要求：具備藥品流通行業(yè)常識，掌握有關(guān)財經(jīng)及稅收相關(guān)法規(guī)制度；

4、能力要求：熟練掌握office軟件和oracle系統(tǒng)；

5、其他要求：工作踏實有耐心、責(zé)任心強，善于溝通。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇八

負責(zé)日常收款管控工作，指導(dǎo)下屬應(yīng)收賬的處理，完成應(yīng)收款目標(biāo)；

負責(zé)審核銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、收款單錄入系統(tǒng)確保，確保各項要素準(zhǔn)確無誤信息一致；

審核應(yīng)收單據(jù)的核銷，確保應(yīng)收單與收款單一對一的核銷、且該核銷的單據(jù)均已核銷，為賬齡表的提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

督促應(yīng)收模塊會計資料、憑證、賬簿的妥善保管與定期歸檔；

編制收入毛利分析表、應(yīng)收賬齡表等報表，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的情況下，及時提供給管理層；

全面負責(zé)應(yīng)收賬款工作各項規(guī)章制度的擬定，以及監(jiān)督推進工作；

負責(zé)應(yīng)收小組團隊建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、復(fù)核下級重點事項的完成。

本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)；

五年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，三年以上應(yīng)付會計工作經(jīng)驗或兩年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗；

熟練掌握各類財務(wù)基本知識、熟悉商品流通企業(yè)會計操作；

熟悉稅務(wù)、報關(guān)業(yè)務(wù)、客戶信用管理、合同經(jīng)濟條款等相關(guān)知識或操作；

具備較強的財務(wù)及資金分析能力；

熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

具備良好溝通協(xié)調(diào)能力。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇九

1、負責(zé)ka客戶、終端核算客戶對賬工作

2、負責(zé)促銷員罰款事項統(tǒng)計及后續(xù)跟進

3、負責(zé)門店應(yīng)收結(jié)算及回款審核工作

4、負責(zé)終端渠道庫存管理事項

5、負責(zé)核算會計日常工作事項指導(dǎo)及管理

6、負責(zé)臨時安排的工作事項

1、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)、初級會計職稱；

2、應(yīng)收崗位經(jīng)驗兩年以上、精通應(yīng)收賬務(wù)處理流程，思路清晰；了解最新的稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅務(wù)知識；

3、熟練excel函數(shù)計算、熟練財務(wù)軟件的操作；

4、熟悉商場對賬業(yè)務(wù)流程，能快速反應(yīng)和解決對賬問題；

5、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，能輔導(dǎo)下屬完成工作；

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇十

1、制定安排應(yīng)收專員對賬月度和周工作計劃；

2、檢查應(yīng)收專員的工作是否正常進行，如遇問題及時糾正；

3、每月確定相關(guān)賬單核對時間及收款時間，確保應(yīng)收款項及時入賬；

4、本部門流程、制度的編制并不斷優(yōu)化；

5、本部門工作的管理及不斷優(yōu)化；

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

1、統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、財務(wù)會計、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

3、具備財務(wù)專業(yè)知識，具有2年以上應(yīng)收賬款管理及分析相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、熟悉運用execl常用函數(shù)及其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計工具，具有較強的數(shù)據(jù)處理能力及分析能力；

5、善于思考與學(xué)習(xí)，能夠快速掌握新知識并加以運用。具有較強的抗壓性，工作態(tài)度積極上進，踏實責(zé)任心強。善于溝通，團隊協(xié)作精神佳。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇十一

1、負責(zé)改進與完善應(yīng)收模塊相關(guān)的工作流程

2、負責(zé)應(yīng)收模塊核算，保證收入、應(yīng)收帳款等相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

3、負責(zé)應(yīng)收帳款日常管理，包括核對、催收、分析、預(yù)警

4、負責(zé)各項審計業(yè)務(wù)應(yīng)收模塊資料的提供

5、上級交辦的其它工作

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上年財會類相關(guān)工作經(jīng)驗，持有會計上崗證，中級職稱優(yōu)先；

3、熟悉國家財政、金融、稅收等法規(guī)政策，掌握會計學(xué)、法律等相關(guān)知識；

4、工作負責(zé)，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件（如金蝶、鼎捷t100等）、office辦公軟件（excel）等。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇十二

1、負責(zé)審核及登記業(yè)主合同及客戶合同；

2、編制合同總表及開發(fā)票表，開具、整理和郵寄發(fā)票；

3、核對整理應(yīng)收賬款報表、營收業(yè)績；

3、安排發(fā)票相關(guān)的外勤工作及催收及落實應(yīng)收回款情況；

1、全日制本科及以上學(xué)歷會計相關(guān)專業(yè)，具有5年財務(wù)工作經(jīng)驗；

2、工作條理性強，認真細致；

3、工作責(zé)任心強，愛學(xué)習(xí)，有毅力；

4、具備較好的溝通能力和獨立工作能力。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇十三

1、熟悉ka通路客戶應(yīng)收管理，能熟練了解操作ka客戶的供應(yīng)商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)；

2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據(jù)內(nèi)部批準(zhǔn)企劃執(zhí)行，不合規(guī)費用不予核銷；

3、依據(jù)所負責(zé)ka客戶至供應(yīng)商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業(yè)，追蹤ka業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處，及時賬期內(nèi)回款，對回款進度做跟蹤；

4、依據(jù)ka客戶供應(yīng)商平臺信息，追蹤ka業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票，當(dāng)期銷售、費用匹配，及時追蹤業(yè)務(wù)核銷費用，無法核銷的費用當(dāng)月及時做預(yù)提；

5、與客戶對賬發(fā)現(xiàn)對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應(yīng)收主管及ka部門，追蹤ka業(yè)務(wù)及時處理，直至完結(jié)；

6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款，及時核銷應(yīng)收帳款手工臺帳，及財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳；

7、每月出具所負責(zé)客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應(yīng)收報表，賬齡分析表至應(yīng)收主管；

8、按照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據(jù)無法查看；

9、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解；

10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；

11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；

12、完成其他臨時交待事項。

1、熟悉快消行業(yè)ka通路，3年以上快消品行業(yè)應(yīng)收對賬崗位工作經(jīng)驗，有電商應(yīng)收經(jīng)驗更佳；

2、優(yōu)秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態(tài)度，執(zhí)行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責(zé)、踏實肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)；

3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；

4、擁有會計資格證，初級職稱優(yōu)先考慮。

應(yīng)收主管的崗位職責(zé)篇十四

1、負責(zé)組內(nèi)成員工作的協(xié)調(diào)和一級考核；

2、負責(zé)erp系統(tǒng)中客戶價格的維護、審核；

3、負責(zé)客戶超期欠款發(fā)貨的合理放行；

4、主持客戶超期欠款的清理和對銷售人員的專項考核；

5、負責(zé)銷售人員應(yīng)收制度的培訓(xùn)；

6、定期進行銷售匯總，向相關(guān)責(zé)任人提供銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析；

7、定期與財務(wù)部相關(guān)人員核對客戶應(yīng)收并保持雙方數(shù)據(jù)一致；

8、主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、學(xué)歷及專業(yè)：統(tǒng)計、會計等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗：2年以上崗位相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗。具有良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力；

3、具備一定的財務(wù)知識；熟練操作office辦公軟件；熟悉erp系統(tǒng)中銷售管理模塊操作；了解醫(yī)藥行業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)及客戶分布，有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

4、其他要求：工作認真、細心、負責(zé)；較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作意識；較強的紀(jì)律性。

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